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Compras y cuentas a pagar
Es un programa de
computadora "enlatado", útil para:
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Ingresar Facturas,
Débitos, Créditos y otros comprobantes de Proveedores a las cuentas
corrientes para que al vencimiento se emitan Ordenes de Pago.
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Generar
automáticamente las retenciones por DGI de acuerdo a tablas por
Honorarios, Proveedores, Alquileres, etc.
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Emitir Ordenes de
Pago también para Reposición de Fondos de Cajas, para pago a Entidades,
para Cuentas Contables directamente.
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Emitir Subdiario de
Compras con las facturas de proveedores y Subdiario de Pagos con las
órdenes de pago.
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Manejar estadísticas
de compras por Centro de Costos y por Grupo de Producto adquirido.
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Permitir ingresar
bienes al sistema de Activo Fijo como interfase automática.
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Ingresar Ordenes de
Compra Centralizadas y manejar los artículos pedidos, entregados y
pendientes de las mismas.
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Ingresar Ordenes de
Compra Descentralizadas para el armado de un Catálogo de Compras que
permita la compra autónoma en los distintos sectores del
establecimiento.
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Posibilidad de
colectar los Remitos de insumos recibidos en los sectores para controlar
las Facturas remitidas por los Proveedores.
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Armado de los
Asientos de Compras y Pagos
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Pasaje automático de
cheques emitidos al sistema de Bancos
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Registración de
ingresos y egresos bancarios, incluyendo debitos y créditos internos,
con armado y generación posterior de asiento contable.
En síntesis...
 PEGASUS es un
"enlatado" que permite administrar todos los egresos del
Establecimiento. Para ello, mantiene las Cuentas Corrientes de
Proveedores, recorriéndolas y detectando los saldos vencidos a una fecha
especificada. En caso de existir, recupera la antigüedad y composición
de los mismos para reflejarlos en el formulario impreso de la Orden de
Pago. Asimismo los aplica eliminándolos del Saldo. Cada Proveedor
tiene un Tipo de Retención (Proveedor de Insumos, Honorarios,
Alquileres, etc.). Cuando genera el Pago correspondiente al mismo,
verifica este Tipo de Retención y obtiene el acumulado del mismo para el
Mes/Año correspondiente al Mes de Pago. Le adiciona a dicho total el
monto actual y obtiene el Importe a Retener del cual también sustrae el
Acumulado Retenido en el Mes para ese Proveedor y Tipo de Retención.
Toda esta información la consigna en el Certificado de Retención que
luego habrá de firmar el Contador del Establecimiento. Cada
Artículo contenido en cada Factura de Proveedor debe estar apropiado
para su posterior carga presupuestaria. La apropiación proviene del
Grupo de Producto o Concepto al cual pertenece el artículo en cuestión y
del Centro de Costos que origina el egreso. El Centro de Costos puede
ser directamente el Contable (por ejemplo: Jardín, Primaria, Secundaria,
etc.) o un Centro de Costos propio de Cuentas a Pagar el cual se compone
del Centro de Costos Contable y el Código de la Aplicación dada al
insumo (por ejemplo: Jardín-Consumo de Alumnos, Jardín-Consumo de
Docentes, Jardín- Día de la Primavera, etc.)
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Multicolegio
Admite hasta 99 establecimientos
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Multiusuario Admite hasta
99 usuarios
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Proveedores Admite hasta
9999 Proveedores. Cada Proveedor tiene un registro con sus datos y mantiene
acumulados de Retenciones por Tipo, Año y Mes.
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Artículos
Admite hasta 9999 Artículos. Cada Artículo tiene un registro con datos tales
como su Grupo de Producto o Concepto, su Unidad de Medida, etc.
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Comp.Cs.Ctes
Pueden ser de varios tipos: Facturas, Créditos, Débitos, Adelantos, Pagos,
etc. Cada comprobante referencia a un Proveedor, a una Entidad de Tesorería,
a una Caja o directamente a una Cuenta Cada comprobante admite hasta 100
artículos y se imputa en total a un Centro de Costos o a una Base de
Distribución, o ponderadamente cada Artículo individualmente a un Centro de
Costos.
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Ord.de Pago
Cuando los Comptes.de Ctas.Ctes. alcanzan su fecha de vencimiento, el
sistema les genera una Orden de Pago y, si correspondiera, un Compte. de
Retención DGI cuyo monto resta del total a pagar y lo mantiene acumulado
mensualmente.
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·Informes
fijos PEGASUS permite emitir distintos tipos de listados tales como: Resumen
de Cuenta, Subdiario de Compras, Subdiario de Pagos, Totales por Concepto y
por Centro de Costos.
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Cheques
PEGASUS imprime los cheques si se dispone del formulario preimpreso.
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Ord.Compra
Pueden ser de dos tipos: Centralizadas cuando la compra se efectúa desde el
Sector de Compras o Descentralizadas cuando compran los Sectores
directamente de acuerdo a su Presupuesto. Cada Orden admite hasta 100
artículos.
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Catálogo Las
Descentralizadas generan la emisión de un Catálogo para entregar a los
Sectores y permitir efectuar autónomamente sus Compras. Para ello, los
Sectores emiten Pedidos que remiten a Compras. Al recibir los insumos,
procesan el Remito del Proveedor, controlándolo con el Pedido y remitiéndolo
a Compras para controlarlo posteriormente con la Factura del Proveedor.
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Contabilidad
PEGASUS genera Asientos Contables los cuales se incorporan a la Contabilidad
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Seguridad
Cada Usuario tiene una Contraseña propia para ser reconocido por PEGASUS.
Esta Contraseña establece Permisos y Prohibiciones de acceso a las distintas
funciones del sistema
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pegasus es de nuestra autoria
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